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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 815 000.00 | | 2 815 000.00 | 2 815 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 682.00 | | 77 682.00 | 77 682.00 |
BZ Autres créances | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
CF Disponibilités | 347 755.00 | | 347 755.00 | 347 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 903.00 | | 434 903.00 | 434 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 903.00 | | 3 249 903.00 | 3 249 903.00 |
CU Autres participations | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 712 958.00 | 514 528.00 | | 712 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 777.00 | 198 430.00 | | 682 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 736.00 | 734 958.00 | | 1 417 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 429.00 | 728 571.00 | | 546 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129 184.00 | 514 184.00 | | 1 129 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 055.00 | 1 114.00 | | 9 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 516.00 | 111 779.00 | | 125 516.00 |
EA Autres dettes | 21 985.00 | 249 612.00 | | 21 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 168.00 | 1 605 261.00 | | 1 832 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 903.00 | 2 340 219.00 | | 3 249 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 058 832.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 009.00 | | 342 009.00 | 342 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 009.00 | | 342 009.00 | 342 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 673.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 685.00 | 7 688.00 | | 7 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 800.00 | 592 861.00 | | 1 049 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 023.00 | 394 431.00 | | 367 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 777.00 | 198 430.00 | | 682 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 924.00 | 87 924.00 | | 87 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 682.00 | 77 682.00 | | 77 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 429.00 | 182 143.00 | 364 286.00 | 546 429.00 |
VI Groupe et associés | 1 129 184.00 | 1 129 184.00 | | 1 129 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 143.00 | | | 182 143.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 148.00 | 87 148.00 | 165 000.00 | 252 148.00 |
VW T.V.A. | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 168.00 | 1 467 882.00 | 364 286.00 | 1 832 168.00 |