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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 570.00 | 2 094.00 | 102 476.00 | 104 570.00 |
AP Constructions | 1 798 624.00 | 361 232.00 | 1 437 392.00 | 1 798 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 300.00 | 236 703.00 | 331 597.00 | 568 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 359 644.00 | 621 754.00 | 1 737 889.00 | 2 359 644.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 844 177.00 | 1 221 783.00 | 3 622 394.00 | 4 844 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 897.00 | | 81 897.00 | 81 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 891.00 | | 39 891.00 | 39 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BZ Autres créances | 63 027.00 | | 63 027.00 | 63 027.00 |
CF Disponibilités | 618 280.00 | | 618 280.00 | 618 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 979.00 | | 36 979.00 | 36 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 643.00 | | 841 643.00 | 841 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 685 821.00 | 1 221 783.00 | 4 464 038.00 | 5 685 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 000.00 | 938 000.00 | | 938 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
DH Report à nouveau | -474 258.00 | -204 204.00 | | -474 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 979.00 | -270 054.00 | | 24 979.00 |
DL TOTAL (I) | 950 721.00 | 925 742.00 | | 950 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 359 061.00 | 2 280 833.00 | | 2 359 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 810.00 | 274 350.00 | | 386 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 123.00 | 770.00 | | 27 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 082.00 | 317 498.00 | | 370 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 349.00 | 312 196.00 | | 319 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 726.00 | 281 877.00 | | 50 726.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 167.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 513 317.00 | 3 467 689.00 | | 3 513 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 464 038.00 | 4 393 431.00 | | 4 464 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 531.00 | 1 510 971.00 | | 1 673 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 690 648.00 | | 2 690 648.00 | 2 690 648.00 |
FG Production vendue services | 1 278 737.00 | | 1 278 737.00 | 1 278 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 969 385.00 | | 3 969 385.00 | 3 969 385.00 |
FM Production stockée | | | 3 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 985 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 977.00 | |
GE Autres charges | | | 11 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 929 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 996.00 | 1.00 | | 2 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 656.00 | 3 854.00 | | 5 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 985 175.00 | 1 816 916.00 | | 3 985 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 960 196.00 | 2 086 970.00 | | 3 960 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 979.00 | -270 054.00 | | 24 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 071.00 | 59 007.00 | | 61 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 571 595.00 | | 348 577.00 | 4 571 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 995.00 | | 4 844 177.00 | 75 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 995.00 | | 4 738 567.00 | 75 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 570.00 | | | 104 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 466 185.00 | | 348 377.00 | 4 466 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | 200.00 | 840.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 74 190.00 | | | 74 190.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 806.00 | 414 977.00 | | 806 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 894.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 606.00 | 414 083.00 | | 805 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 082.00 | 370 082.00 | | 370 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 045.00 | 175 045.00 | | 175 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 994.00 | 78 994.00 | | 78 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 726.00 | 50 726.00 | | 50 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VB T. V. A. | 56 290.00 | 56 290.00 | | 56 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 528.00 | 302 528.00 | | 302 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 056 533.00 | 396 747.00 | 1 521 946.00 | 2 056 533.00 |
VI Groupe et associés | 386 810.00 | 206 810.00 | | 386 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 051.00 | | | 320 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 069.00 | 60 069.00 | | 60 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 979.00 | 36 979.00 | | 36 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 615.00 | 101 575.00 | 1 040.00 | 102 615.00 |
VW T.V.A. | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 486 194.00 | 1 646 408.00 | 1 521 946.00 | 3 486 194.00 |