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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 520 000.00 | | 3 520 000.00 | 3 520 000.00 |
BZ Autres créances | 22 924.00 | | 22 924.00 | 22 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 192.00 | 544.00 | 106 648.00 | 107 192.00 |
CF Disponibilités | 50 561.00 | | 50 561.00 | 50 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 677.00 | 544.00 | 180 133.00 | 180 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 700 677.00 | 544.00 | 3 700 133.00 | 3 700 677.00 |
CU Autres participations | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 848 439.00 | | | 848 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 609.00 | | | 466 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 048.00 | | | 1 465 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 533.00 | | | 1 209 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 123.00 | | | 1 014 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 085.00 | | | 2 235 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 133.00 | | | 3 700 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 545.00 | | | 1 413 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 115.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 321.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 951.00 | | | 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 355.00 | | | -8 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 566.00 | | | 503 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 957.00 | | | 36 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 609.00 | | | 466 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 520 000.00 | | | 3 520 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 520 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520 000.00 | | | 3 520 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 404.00 | 140.00 | | 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404.00 | 140.00 | | 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404.00 | 140.00 | | 404.00 |
UG ‐ Financières | | 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 533.00 | 387 992.00 | 821 540.00 | 1 209 533.00 |
VI Groupe et associés | 1 014 123.00 | 1 014 123.00 | | 1 014 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 795.00 | | | 382 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 924.00 | 22 924.00 | 20 000.00 | 42 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 085.00 | 1 413 545.00 | 821 540.00 | 2 235 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
ST Autres comptes | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103.00 | | | 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 061.00 | | | 8 061.00 |