| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 847.00 | 1 231.00 | 616.00 | 1 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 294.00 | 456.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 369.00 | 333.00 | 3 036.00 | 3 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 086.00 | 1 858.00 | 5 227.00 | 7 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BT Marchandises | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BZ Autres créances | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 392.00 | 1 858.00 | 12 534.00 | 14 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 132.00 | | | -5 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 225.00 | -5 132.00 | | 1 225.00 |
DL TOTAL (I) | -2 407.00 | -3 632.00 | | -2 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 544.00 | 5 903.00 | | 4 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611.00 | 4 429.00 | | 1 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 264.00 | 820.00 | | 2 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 522.00 | 1 384.00 | | 6 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 941.00 | 12 537.00 | | 14 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 534.00 | 8 905.00 | | 12 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 796.00 | 7 999.00 | | 11 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
FG Production vendue services | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 770.00 | | 45 770.00 | 45 770.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 245.00 | 1 016.00 | | 1 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 887.00 | 24 968.00 | | 48 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 662.00 | 30 100.00 | | 47 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 225.00 | -5 132.00 | | 1 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 267.00 | | 2 819.00 | 4 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | 2 819.00 | 1 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854.00 | 1 005.00 | | 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238.00 | 389.00 | | 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 538.00 | 1 393.00 | 3 145.00 | 4 538.00 |
VI Groupe et associés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VW T.V.A. | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 941.00 | 11 796.00 | 3 145.00 | 14 941.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 220.00 | 180.00 | | 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 730.00 | 2 946.00 | | 2 730.00 |
ST Autres comptes | 3 722.00 | 7 769.00 | | 3 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 743.00 | 7 619.00 | | 7 743.00 |
YT Sous‐traitance | 15 370.00 | 6 483.00 | | 15 370.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 252.00 | 182.00 | | 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 472.00 | 362.00 | | 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 154.00 | 5 417.00 | | 9 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 926.00 | 4 459.00 | | 1 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 565.00 | 24 818.00 | | 29 565.00 |