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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 358.00 | | 230 358.00 | 230 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 107.00 | 86 622.00 | 67 484.00 | 154 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 166.00 | 86 872.00 | 298 293.00 | 385 166.00 |
BT Marchandises | 38 287.00 | | 38 287.00 | 38 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 152.00 | 3 188.00 | 159 965.00 | 163 152.00 |
BZ Autres créances | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
CF Disponibilités | 173 209.00 | | 173 209.00 | 173 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 536.00 | 3 188.00 | 388 349.00 | 391 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 702.00 | 90 060.00 | 686 642.00 | 776 702.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 750.00 | 5 676.00 | | 24 750.00 |
DG Autres réserves | 149 565.00 | 107 845.00 | | 149 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 594.00 | 60 794.00 | | 46 594.00 |
DL TOTAL (I) | 468 409.00 | 421 815.00 | | 468 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 688.00 | 119 578.00 | | 100 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 675.00 | 26 471.00 | | 41 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 966.00 | 96 443.00 | | 74 966.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | 595.00 | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 233.00 | 243 087.00 | | 218 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 642.00 | 664 902.00 | | 686 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 556.00 | 134 282.00 | | 147 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 117.00 | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 544.00 | | 45 496.00 | 340 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 874.00 | 385 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 874.00 | 154 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 358.00 | | | 230 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 735.00 | | 45 496.00 | 109 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 784.00 | 37 737.00 | 648.00 | 49 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 784.00 | 37 737.00 | 648.00 | 49 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 130.00 | | 943.00 | 4 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 130.00 | | 943.00 | 4 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 675.00 | 41 675.00 | | 41 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 693.00 | 43 693.00 | | 43 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
UX Autres créances clients | 146 500.00 | 146 500.00 | | 146 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
VB T. V. A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 572.00 | 29 894.00 | 70 678.00 | 100 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 720.00 | 160 841.00 | 16 879.00 | 177 720.00 |
VW T.V.A. | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 233.00 | 147 556.00 | 70 678.00 | 218 233.00 |