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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 625.00 | 1 375.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 500.00 | 27 354.00 | 23 145.00 | 50 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 4 096.00 | 403.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 488.00 | 33 076.00 | 119 411.00 | 152 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
BZ Autres créances | 98 899.00 | | 98 899.00 | 98 899.00 |
CF Disponibilités | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 577.00 | | 115 577.00 | 115 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 065.00 | 33 076.00 | 234 989.00 | 268 065.00 |
CU Autres participations | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 37 053.00 | | | 37 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 635.00 | 37 153.00 | | 15 635.00 |
DL TOTAL (I) | 53 789.00 | 38 153.00 | | 53 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 506.00 | 141 768.00 | | 117 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 082.00 | 673.00 | | 5 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 000.00 | | 3 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382.00 | 24 363.00 | | 382.00 |
EA Autres dettes | 55 036.00 | | | 55 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 199.00 | 169 804.00 | | 181 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 989.00 | 207 958.00 | | 234 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 251.00 | 52 298.00 | | 86 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 000.00 | | 488.00 | 160 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 152 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 55 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 488.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 301.00 | 16 014.00 | 3 239.00 | 20 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | 750.00 | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 426.00 | 15 264.00 | 3 239.00 | 19 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 036.00 | 55 036.00 | | 55 036.00 |
UX Autres créances clients | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 506.00 | 22 558.00 | 92 964.00 | 117 506.00 |
VI Groupe et associés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 899.00 | 98 899.00 | | 98 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 956.00 | 112 956.00 | | 112 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 200.00 | 86 252.00 | 92 964.00 | 181 200.00 |