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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 142.00 | 2 403.00 | 44 739.00 | 47 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 979.00 | | 28 979.00 | 28 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 986.00 | 2 403.00 | 2 000 583.00 | 2 002 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 606.00 | | 39 606.00 | 39 606.00 |
BZ Autres créances | 237 567.00 | | 237 567.00 | 237 567.00 |
CF Disponibilités | 294 969.00 | | 294 969.00 | 294 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 091.00 | | 581 091.00 | 581 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 077.00 | 2 403.00 | 2 581 674.00 | 2 584 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 400.00 | | | 114 400.00 |
CU Autres participations | 1 926 865.00 | | 1 926 865.00 | 1 926 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 384 231.00 | 299 201.00 | | 384 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 697.00 | 85 030.00 | | 95 697.00 |
DK Provisions réglementées | 29 644.00 | 16 469.00 | | 29 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 572.00 | 1 280 700.00 | | 1 389 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 700.00 | 790 567.00 | | 755 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 422.00 | 489 724.00 | | 295 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 381.00 | 7 180.00 | | 4 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 210.00 | 235 917.00 | | 103 210.00 |
EA Autres dettes | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 102.00 | 1 523 388.00 | | 1 192 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 674.00 | 2 804 087.00 | | 2 581 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 079.00 | 792 676.00 | | 299 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 540.00 | | 481 540.00 | 481 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 540.00 | | 481 540.00 | 481 540.00 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 403.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 387.00 | 54 974.00 | | 39 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847.00 | | | 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847.00 | | | 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 651.00 | 360.00 | | 1 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 826.00 | 13 535.00 | | 14 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 978.00 | -13 535.00 | | -13 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 3 469.00 | | 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 381.00 | 563 098.00 | | 577 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 683.00 | 478 069.00 | | 481 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 697.00 | 85 030.00 | | 95 697.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 115.00 | | 54 871.00 | 1 948 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 002 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 948 115.00 | | 7 729.00 | 1 948 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 169.00 | 38 169.00 | | 38 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 389.00 | 33 389.00 | | 33 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
UX Autres créances clients | 39 606.00 | 39 606.00 | | 39 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VB T. V. A. | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VC Groupe et associés | 117 303.00 | 2 903.00 | 114 400.00 | 117 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 700.00 | 154 474.00 | 601 226.00 | 755 700.00 |
VI Groupe et associés | 295 422.00 | 3 625.00 | 291 797.00 | 295 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 867.00 | | | 81 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 547.00 | 63 547.00 | | 63 547.00 |
VP Divers | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 729.00 | 47 729.00 | | 47 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 101.00 | 200 701.00 | 114 400.00 | 315 101.00 |
VW T.V.A. | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 102.00 | 299 079.00 | 893 023.00 | 1 192 102.00 |