| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 640.00 | 56 069.00 | 14 571.00 | 70 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 640.00 | 56 069.00 | 14 571.00 | 70 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 803.00 | 2 280.00 | 66 523.00 | 68 803.00 |
BZ Autres créances | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
CF Disponibilités | 167 810.00 | | 167 810.00 | 167 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 231.00 | | 31 231.00 | 31 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 719.00 | 2 280.00 | 278 439.00 | 280 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 359.00 | 58 349.00 | 293 010.00 | 351 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 680.00 | | | 108 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 709.00 | | | 61 709.00 |
DL TOTAL (I) | 181 389.00 | | | 181 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 453.00 | | | 77 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 994.00 | | | 33 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 621.00 | | | 111 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 010.00 | | | 293 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174.00 | | | 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 640.00 | | | 70 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 640.00 | | | 70 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 856.00 | 14 213.00 | | 41 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 856.00 | 14 213.00 | | 41 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 66 067.00 | | | 66 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VB T. V. A. | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 231.00 | | | 31 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 909.00 | 110 173.00 | 2 736.00 | 112 909.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
ST Autres comptes | 81 440.00 | | | 81 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 793.00 | | | 87 793.00 |
YT Sous‐traitance | 149 119.00 | | | 149 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 648.00 | | | 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 734.00 | | | 97 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 099.00 | | | 55 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 021.00 | | | 234 021.00 |