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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 421.00 | 5 370.00 | 8 051.00 | 13 421.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 121.00 | 5 370.00 | 8 751.00 | 14 121.00 |
060 Stock marchandises | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
072 Créances – Autres | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
084 Disponibilités | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 998.00 | | 17 998.00 | 17 998.00 |
110 Total général Actif | 32 119.00 | 5 370.00 | 26 749.00 | 32 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 281.00 | 22 045.00 | | 26 281.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 394.00 | 11 097.00 | | 8 394.00 |
230 Autres produits | | 327.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 676.00 | 33 469.00 | | 34 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 717.00 | 12 736.00 | | 11 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 617.00 | -558.00 | | 3 617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13.00 | 532.00 | | 13.00 |
242 Autres charges externes. | 14 973.00 | 14 572.00 | | 14 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 984.00 | | | 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 597.00 | 1 178.00 | | 1 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
252 Charges sociales | 3 339.00 | 3 645.00 | | 3 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 622.00 | 41 472.00 | | 44 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 946.00 | -8 003.00 | | -9 946.00 |
294 Charges financières | 138.00 | 131.00 | | 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 084.00 | -8 134.00 | | -10 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 253.00 | | | 3 253.00 |