| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 254 541.00 | 249.00 | 254 292.00 | 254 541.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 972.00 | 12 363.00 | 204 609.00 | 216 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179 371.00 | 404 812.00 | 774 558.00 | 1 179 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 098.00 | 11 480.00 | 34 618.00 | 46 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 436.00 | | 29 436.00 | 29 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 153 625.00 | 1 243 580.00 | 3 910 045.00 | 5 153 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 692 393.00 | 16 875.00 | 675 518.00 | 692 393.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 381 482.00 | 11.00 | 381 471.00 | 381 482.00 |
BZ Autres créances | 293 483.00 | | 293 483.00 | 293 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 132 253.00 | | 132 253.00 | 132 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410 292.00 | | 410 292.00 | 410 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 055.00 | 16 887.00 | 1 893 168.00 | 1 910 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 063 680.00 | 1 260 467.00 | 5 803 213.00 | 7 063 680.00 |
CU Autres participations | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 427 208.00 | 814 676.00 | 2 612 532.00 | 3 427 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 952 343.00 | 1 576 926.00 | | 2 952 343.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 241 357.00 | 17.00 | | 1 241 357.00 |
DH Report à nouveau | -1 469 588.00 | -250 718.00 | | -1 469 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 739 782.00 | -1 218 870.00 | | -1 739 782.00 |
DL TOTAL (I) | 984 330.00 | 107 355.00 | | 984 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 178.00 | 18 026.00 | | 474 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 743 915.00 | 2 417 172.00 | | 2 743 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 590.00 | 1 206 599.00 | | 1 187 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 988.00 | 73 503.00 | | 265 988.00 |
EA Autres dettes | 147 211.00 | 454 921.00 | | 147 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 818 883.00 | 4 170 221.00 | | 4 818 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 803 213.00 | 4 277 576.00 | | 5 803 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 432 789.00 | | | 4 432 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 509.00 | | | 41 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023 953.00 | | 1 023 953.00 | 1 023 953.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 131 772.00 | | 131 772.00 | 131 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 725.00 | | 1 155 725.00 | 1 155 725.00 |
FN Production immobilisée | | | 678 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -358 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 442 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 608 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 678 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 127 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 127 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 324.00 | 70.00 | | 61 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 334 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 324.00 | 334 955.00 | | 61 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 324.00 | -207 455.00 | | -61 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 211.00 | 1 951 338.00 | | 1 834 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 573 993.00 | 3 170 208.00 | | 3 573 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 739 782.00 | -1 218 870.00 | | -1 739 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 63 153.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 63 153.00 | | | 63 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600 599.00 | | 1 553 025.00 | 3 600 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 382 001.00 | | 1 299 748.00 | 2 382 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 153 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 681 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 225 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 683.00 | | 201 289.00 | 15 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 662.00 | | 38 806.00 | 1 186 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 254.00 | | 13 182.00 | 16 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 142.00 | 775 398.00 | | 492 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310 914.00 | 527 970.00 | | 310 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 023.00 | 5 340.00 | | 7 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 204.00 | 242 088.00 | | 174 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 875.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 11.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 887.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 887.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 887.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 590.00 | 1 187 590.00 | | 1 187 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 508.00 | 203 508.00 | | 203 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 211.00 | 147 211.00 | | 147 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 436.00 | | 29 436.00 | 29 436.00 |
UX Autres créances clients | 381 471.00 | 381 471.00 | | 381 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 148 332.00 | 148 332.00 | | 148 332.00 |
VC Groupe et associés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 000.00 | | 474 000.00 | 474 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 743 915.00 | 2 743 915.00 | | 2 743 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 474 000.00 | | | 474 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 847.00 | | | 81 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 444.00 | 135 444.00 | | 135 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 292.00 | 410 292.00 | | 410 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 693.00 | 1 085 257.00 | 29 436.00 | 1 114 693.00 |
VW T.V.A. | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 818 883.00 | 4 344 883.00 | 474 000.00 | 4 818 883.00 |