| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 30 412.00 | 18 749.00 | 11 663.00 | 30 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 130.00 | 6 340.00 | 3 790.00 | 10 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 718.00 | 25 089.00 | 66 629.00 | 91 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BZ Autres créances | 26 238.00 | | 26 238.00 | 26 238.00 |
CF Disponibilités | 185 474.00 | | 185 474.00 | 185 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 333.00 | | 337 333.00 | 337 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 050.00 | 25 089.00 | 403 961.00 | 429 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 544.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 29 991.00 | 10 330.00 | | 29 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 774.00 | 39 917.00 | | 49 774.00 |
DL TOTAL (I) | 88 564.00 | 58 791.00 | | 88 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 730.00 | 107 871.00 | | 197 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 087.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 081.00 | 12 850.00 | | 25 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 587.00 | 99 273.00 | | 92 587.00 |
EA Autres dettes | | 1 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 397.00 | 222 271.00 | | 315 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 961.00 | 281 061.00 | | 403 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 136 421.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 465.00 | | 535 465.00 | 535 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 465.00 | | 535 465.00 | 535 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 431.00 | |
GE Autres charges | | | 16 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 3 591.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 3 591.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | -3 591.00 | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 592.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 468.00 | 545 645.00 | | 535 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 695.00 | 505 728.00 | | 485 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 774.00 | 39 917.00 | | 49 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 718.00 | | | 91 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 542.00 | | | 40 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 658.00 | 8 431.00 | | 16 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 658.00 | 8 431.00 | | 16 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 160.00 | 43 160.00 | | 43 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
UX Autres créances clients | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VB T. V. A. | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 730.00 | 22 081.00 | 175 649.00 | 197 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 034.00 | 158 034.00 | | 158 034.00 |
VW T.V.A. | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 398.00 | 139 749.00 | 175 649.00 | 315 398.00 |