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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 150.00 | 17 602.00 | 82 547.00 | 100 150.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 233 476.00 | 20 296.00 | 213 180.00 | 233 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 806.00 | 44 317.00 | 91 489.00 | 135 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 084.00 | 78 248.00 | 324 835.00 | 403 084.00 |
AX Avances et acomptes | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 996.00 | | 23 996.00 | 23 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 908.00 | 160 464.00 | 737 444.00 | 897 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 054.00 | 1 068.00 | 13 986.00 | 15 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 340.00 | | 60 340.00 | 60 340.00 |
BZ Autres créances | 133 618.00 | | 133 618.00 | 133 618.00 |
CF Disponibilités | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 034.00 | | 35 034.00 | 35 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 735.00 | 1 068.00 | 244 667.00 | 245 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 644.00 | 161 532.00 | 982 112.00 | 1 143 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 230.00 | -2 921.00 | | -199 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 616 414.00 | -196 308.00 | | -1 616 414.00 |
DL TOTAL (I) | -1 805 644.00 | -189 230.00 | | -1 805 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 629.00 | 7 000.00 | | 5 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 457 805.00 | 1 687 501.00 | | 2 457 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 654.00 | 336 603.00 | | 178 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 337.00 | 109 485.00 | | 77 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 329.00 | 470 133.00 | | 68 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 787 756.00 | 2 610 725.00 | | 2 787 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 112.00 | 2 421 495.00 | | 982 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 277.00 | | 669 277.00 | 669 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 277.00 | | 669 277.00 | 669 277.00 |
FQ Autres produits | | | 38 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 068.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -521 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -541 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 393.00 | 897.00 | | 51 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 393.00 | 897.00 | | 51 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 813.00 | 2 092.00 | | 216 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 909 285.00 | | | 909 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126 099.00 | 2 092.00 | | 1 126 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 074 705.00 | -1 194.00 | | -1 074 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 474.00 | 1 005 682.00 | | 759 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 889.00 | 1 201 991.00 | | 2 375 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 616 414.00 | -196 308.00 | | -1 616 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 808.00 | | 11 968.00 | 1 921 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 996.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 139.00 | 23 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 035 868.00 | 897 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 358.00 | 100 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 955 370.00 | 773 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 508.00 | | | 155 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717 610.00 | | 11 522.00 | 1 717 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 689.00 | | 446.00 | 48 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 152.00 | 184 754.00 | 101 443.00 | 77 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 195.00 | 16 824.00 | 7 418.00 | 8 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 956.00 | 167 930.00 | 94 024.00 | 68 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 068.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 068.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 654.00 | 178 654.00 | | 178 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 988.00 | 38 988.00 | | 38 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 329.00 | 68 329.00 | | 68 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 996.00 | | 23 996.00 | 23 996.00 |
UX Autres créances clients | 60 340.00 | 60 340.00 | | 60 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VB T. V. A. | 101 972.00 | 101 972.00 | | 101 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VI Groupe et associés | 2 457 805.00 | 2 457 805.00 | | 2 457 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 034.00 | 35 034.00 | | 35 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 989.00 | 228 993.00 | 23 996.00 | 252 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 787 756.00 | 2 787 756.00 | | 2 787 756.00 |