| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 384.00 | 19 630.00 | 41 754.00 | 61 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 884.00 | 19 630.00 | 114 254.00 | 133 884.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
084 Disponibilités | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 459.00 | | 32 459.00 | 32 459.00 |
110 Total général Actif | 166 342.00 | 19 630.00 | 146 712.00 | 166 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 584.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 584.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 369.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 135 992.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 202.00 | 142 856.00 | | 109 202.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 702.00 | 142 856.00 | | 114 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 939.00 | 4 399.00 | | 939.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 049.00 | 2 951.00 | | 1 049.00 |
242 Autres charges externes. | 25 373.00 | 30 918.00 | | 25 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 006.00 | 5 869.00 | | 5 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 987.00 | 43 703.00 | | 53 987.00 |
252 Charges sociales | 21 309.00 | 14 432.00 | | 21 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 055.00 | 7 901.00 | | 8 055.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 718.00 | 110 172.00 | | 115 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 016.00 | 32 684.00 | | -1 016.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 308.00 | 1 531.00 | | 1 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 28 992.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 230.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 324.00 | 12 931.00 | | -2 324.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 584.00 | | | 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 884.00 | | | 133 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 584.00 | | | 584.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28 992.00 | | | 28 992.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -16 992.00 | | | -16 992.00 |