| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 189 159.00 | | 189 159.00 | 189 159.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 387 373.00 | 154 204.00 | 233 168.00 | 387 373.00 |
040 Immobilisations financières | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 584 318.00 | 155 004.00 | 429 314.00 | 584 318.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
072 Créances – Autres | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
084 Disponibilités | 315 088.00 | | 315 088.00 | 315 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 693.00 | | 335 693.00 | 335 693.00 |
110 Total général Actif | 920 011.00 | 155 004.00 | 765 006.00 | 920 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 233 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123 468.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 432 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 663.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 765 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 722.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 105.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 999 298.00 | 820 202.00 | | 999 298.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 259.00 | 33 982.00 | | 63 259.00 |
230 Autres produits | 15 208.00 | 11 504.00 | | 15 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 077 765.00 | 865 688.00 | | 1 077 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 240 513.00 | 187 868.00 | | 240 513.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 297.00 | 1 985.00 | | -6 297.00 |
242 Autres charges externes. | 141 204.00 | 129 863.00 | | 141 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -21 921.00 | | | -21 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 575.00 | 6 687.00 | | 9 575.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 385 071.00 | 294 736.00 | | 385 071.00 |
252 Charges sociales | 107 448.00 | 90 889.00 | | 107 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 127.00 | 48 196.00 | | 56 127.00 |
262 Autres charges | 3 446.00 | 909.00 | | 3 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 937 087.00 | 761 134.00 | | 937 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 140 677.00 | 104 555.00 | | 140 677.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | 192.00 | | 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 153.00 | 630.00 | | 1 153.00 |
294 Charges financières | 1 749.00 | 3 572.00 | | 1 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 880.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 753.00 | 15 397.00 | | 16 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 123 468.00 | 84 527.00 | | 123 468.00 |