| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 182 280.00 | 152 408.00 | 29 872.00 | 182 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 499.00 | 64 372.00 | 41 127.00 | 105 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 043.00 | 405 822.00 | 246 221.00 | 652 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 824.00 | 71 402.00 | 79 421.00 | 150 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 645.00 | 694 003.00 | 396 642.00 | 1 090 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493 909.00 | 19 226.00 | 474 683.00 | 493 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 760.00 | 3 785.00 | 760 975.00 | 764 760.00 |
BZ Autres créances | 109 955.00 | | 109 955.00 | 109 955.00 |
CF Disponibilités | 149 185.00 | | 149 185.00 | 149 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 786.00 | | 20 786.00 | 20 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 595.00 | 23 011.00 | 1 515 584.00 | 1 538 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 240.00 | 717 014.00 | 1 912 226.00 | 2 629 240.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
DG Autres réserves | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
DH Report à nouveau | -81 552.00 | | | -81 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 698.00 | | | -100 698.00 |
DL TOTAL (I) | 342 809.00 | | | 342 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788.00 | | | 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 896.00 | | | 286 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 315.00 | | | 836 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 237.00 | | | 445 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181.00 | | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 417.00 | | | 1 569 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 226.00 | | | 1 912 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 417.00 | | | 1 569 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 788.00 | | | 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 794 298.00 | | 794 298.00 | 794 298.00 |
FG Production vendue services | 3 263 212.00 | | 3 263 212.00 | 3 263 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 057 510.00 | | 4 057 510.00 | 4 057 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 105 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 086 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -683 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 232 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 042.00 | |
GE Autres charges | | | 4 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 284 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 688.00 | | | 40 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 287.00 | | | -81 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 105 918.00 | | | 4 105 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 206 616.00 | | | 4 206 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 698.00 | | | -100 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 062.00 | | 61 483.00 | 1 042 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182 280.00 | | | 182 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 900.00 | 1 090 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 182 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 900.00 | 802 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 579.00 | | 3 920.00 | 101 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 204.00 | | 57 563.00 | 758 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 962.00 | 185 042.00 | | 508 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 952.00 | 36 456.00 | | 115 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 583.00 | 30 789.00 | | 33 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 427.00 | 117 797.00 | | 359 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
6T Sur comptes clients | 9 926.00 | | 6 141.00 | 9 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 152.00 | | 6 141.00 | 29 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 152.00 | | 6 141.00 | 29 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 315.00 | 836 315.00 | | 836 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 679.00 | 131 679.00 | | 131 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 986.00 | 48 986.00 | | 48 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 760 217.00 | 760 217.00 | | 760 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VB T. V. A. | 93 362.00 | 93 362.00 | | 93 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VI Groupe et associés | 286 896.00 | 286 896.00 | | 286 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 427.00 | 76 427.00 | | 76 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 501.00 | 895 501.00 | | 895 501.00 |
VW T.V.A. | 188 144.00 | 188 144.00 | | 188 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 417.00 | 1 569 417.00 | | 1 569 417.00 |