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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 369.00 | | 155 369.00 | 155 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 956.00 | 33 241.00 | 166 714.00 | 199 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 829.00 | 5 637.00 | 69 192.00 | 74 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 626.00 | 38 878.00 | 406 748.00 | 445 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 530.00 | | 70 530.00 | 70 530.00 |
BN En cours de production de biens | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 709.00 | | 97 709.00 | 97 709.00 |
BZ Autres créances | 27 596.00 | | 27 596.00 | 27 596.00 |
CF Disponibilités | 32 293.00 | | 32 293.00 | 32 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 813.00 | | 232 813.00 | 232 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 439.00 | 38 878.00 | 639 561.00 | 678 439.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
DL TOTAL (I) | 104 410.00 | | | 104 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 523.00 | | | 317 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 086.00 | | | 72 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 021.00 | | | 118 021.00 |
EA Autres dettes | 27 521.00 | | | 27 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 151.00 | | | 535 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 561.00 | | | 639 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 101.00 | | | 283 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 505 453.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 828.00 | 15 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 828.00 | 445 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 878.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 086.00 | 72 086.00 | | 72 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 168.00 | 49 168.00 | | 49 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
UX Autres créances clients | 97 709.00 | 97 709.00 | | 97 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 737.00 | 54 687.00 | 252 050.00 | 306 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 599.00 | | | 53 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 934.00 | 3 954.00 | | 3 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 995.00 | 141 995.00 | | 141 995.00 |
VW T.V.A. | 56 368.00 | 56 368.00 | | 56 368.00 |
VX Obligations cautionnées | | 3.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 151.00 | 283 101.00 | 252 050.00 | 535 151.00 |