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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 161.00 | 7 408.00 | 4 753.00 | 12 161.00 |
BF Prêts | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 945.00 | 12 620.00 | 10 325.00 | 22 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 228.00 | | 196 228.00 | 196 228.00 |
BZ Autres créances | 404 235.00 | | 404 235.00 | 404 235.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 747.00 | | 604 747.00 | 604 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 692.00 | 12 620.00 | 615 072.00 | 627 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
DG Autres réserves | 40 964.00 | | | 40 964.00 |
DH Report à nouveau | | -23 370.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 418.00 | 66 490.00 | | 72 418.00 |
DL TOTAL (I) | 240 537.00 | 168 120.00 | | 240 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690.00 | 227.00 | | 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 088.00 | 65 456.00 | | 105 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 264.00 | 161 865.00 | | 265 264.00 |
EA Autres dettes | 3 493.00 | 3 912.00 | | 3 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 534.00 | 276 460.00 | | 374 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 072.00 | 444 580.00 | | 615 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 534.00 | 276 460.00 | | 374 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | | | 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 986 195.00 | | 1 986 195.00 | 1 986 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 195.00 | | 1 986 195.00 | 1 986 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 864.00 | 37 259.00 | | 22 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 467.00 | 6 854.00 | | 28 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 095.00 | 1 560 281.00 | | 2 011 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 677.00 | 1 493 791.00 | | 1 938 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 418.00 | 66 490.00 | | 72 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 263.00 | | 2 682.00 | 20 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 308.00 | | 853.00 | 11 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 743.00 | | 1 829.00 | 3 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 805.00 | 3 815.00 | | 8 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 742.00 | 1 470.00 | | 3 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 062.00 | 2 346.00 | | 5 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 088.00 | 105 088.00 | | 105 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 012.00 | 106 012.00 | | 106 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 884.00 | 46 884.00 | | 46 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
UP Prêts | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 196 228.00 | 196 228.00 | | 196 228.00 |
VB T. V. A. | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
VC Groupe et associés | 386 619.00 | 386 619.00 | | 386 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 319.00 | 610 319.00 | | 610 319.00 |
VW T.V.A. | 65 371.00 | 65 371.00 | | 65 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 534.00 | 374 534.00 | | 374 534.00 |