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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 721.00 | 669.00 | 1 390.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 571 996.00 | 94 799.00 | 477 197.00 | 571 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 190.00 | 784.00 | 6 406.00 | 7 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 103.00 | 41 645.00 | 71 458.00 | 113 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 680.00 | 137 949.00 | 655 731.00 | 793 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
CF Disponibilités | 54 243.00 | | 54 243.00 | 54 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 081.00 | | 64 081.00 | 64 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 761.00 | 137 949.00 | 719 812.00 | 857 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 78 507.00 | 79 771.00 | | 78 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 884.00 | -1 264.00 | | -4 884.00 |
DL TOTAL (I) | 74 173.00 | 79 057.00 | | 74 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 912.00 | 443 874.00 | | 440 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 135.00 | 221 674.00 | | 178 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 918.00 | 9 408.00 | | 16 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 107.00 | 10 774.00 | | 9 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566.00 | 570.00 | | 566.00 |
EA Autres dettes | | 23 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 645 639.00 | 709 299.00 | | 645 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 812.00 | 788 356.00 | | 719 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 806.00 | 267 703.00 | | 264 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 126.00 | | 7 553.00 | 786 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 736.00 | | 7 553.00 | 784 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 835.00 | 54 114.00 | | 83 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | 278.00 | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 392.00 | 53 836.00 | | 83 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 494.00 | 58 661.00 | 128 990.00 | 439 494.00 |
VI Groupe et associés | 178 135.00 | 178 135.00 | | 178 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 979.00 | | | 27 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VW T.V.A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 721.00 | 247 887.00 | 128 990.00 | 628 721.00 |