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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 630.00 | 7 618.00 | 9 012.00 | 16 630.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 430.00 | 7 618.00 | 40 812.00 | 48 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
072 Créances – Autres | 25 097.00 | | 25 097.00 | 25 097.00 |
084 Disponibilités | 80 861.00 | | 80 861.00 | 80 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 931.00 | | 117 931.00 | 117 931.00 |
110 Total général Actif | 166 361.00 | 7 618.00 | 158 743.00 | 166 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 807.00 | 97 274.00 | | 171 807.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 10 554.00 | 585.00 | | 10 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 361.00 | 97 859.00 | | 184 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3 340.00 | | |
242 Autres charges externes. | 100 215.00 | 47 359.00 | | 100 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 001.00 | 917.00 | | 2 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 423.00 | 28 692.00 | | 35 423.00 |
252 Charges sociales | 11 820.00 | 10 997.00 | | 11 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 996.00 | 2 566.00 | | 3 996.00 |
262 Autres charges | 338.00 | 2.00 | | 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 793.00 | 93 873.00 | | 153 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 569.00 | 3 985.00 | | 30 569.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 368.00 | | |
294 Charges financières | 907.00 | 1 068.00 | | 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | | -27.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 630.00 | 5 312.00 | | 25 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 285.00 | | | 47 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 361.00 | | | 34 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |