| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 677 534.00 | | 677 534.00 | 677 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 457.00 | | 680 457.00 | 680 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 106 262.00 | | 5 106 262.00 | 5 106 262.00 |
BZ Autres créances | 207 320.00 | | 207 320.00 | 207 320.00 |
CF Disponibilités | 11 300 718.00 | | 11 300 718.00 | 11 300 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 621 739.00 | | 16 621 739.00 | 16 621 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 302 196.00 | | 17 302 196.00 | 17 302 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
DG Autres réserves | 71 112.00 | 40 014.00 | | 71 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 599.00 | 93 295.00 | | 608 599.00 |
DL TOTAL (I) | 685 827.00 | 139 425.00 | | 685 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 453 363.00 | 1 015 646.00 | | 7 453 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 396 308.00 | 1 757 945.00 | | 1 396 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 766 698.00 | 10 291 351.00 | | 7 766 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 616 369.00 | 13 064 943.00 | | 16 616 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 302 196.00 | 13 204 368.00 | | 17 302 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 28 830 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 830 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 830 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 029 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 210.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 036 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 462.00 | 29 399.00 | | 213 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 858 418.00 | 7 299 161.00 | | 28 858 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 249 820.00 | 7 205 867.00 | | 28 249 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 599.00 | 93 295.00 | | 608 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 284.00 | | 19 173.00 | 661 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 457.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 284.00 | | 19 173.00 | 661 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 453 363.00 | 7 453 363.00 | | 7 453 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 396 308.00 | 1 396 308.00 | | 1 396 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 766 698.00 | 7 766 698.00 | | 7 766 698.00 |
UP Prêts | 677 534.00 | | 677 534.00 | 677 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
UX Autres créances clients | 5 106 262.00 | 5 106 262.00 | | 5 106 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 320.00 | 207 320.00 | | 207 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 001 478.00 | 5 321 021.00 | 680 457.00 | 6 001 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 616 369.00 | 16 616 369.00 | | 16 616 369.00 |