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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 955.00 | 20 827.00 | 25 128.00 | 45 955.00 |
040 Immobilisations financières | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 312.00 | 20 827.00 | 75 485.00 | 96 312.00 |
060 Stock marchandises | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
072 Créances – Autres | 17 377.00 | | 17 377.00 | 17 377.00 |
084 Disponibilités | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 476.00 | | 31 476.00 | 31 476.00 |
110 Total général Actif | 127 789.00 | 20 827.00 | 106 961.00 | 127 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 593.00 | 190 489.00 | | 187 593.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
230 Autres produits | 92.00 | 2 318.00 | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 837.00 | 192 806.00 | | 206 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 008.00 | 80 848.00 | | 87 008.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 599.00 | 570.00 | | -2 599.00 |
242 Autres charges externes. | 49 096.00 | 51 724.00 | | 49 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 419.00 | 2 724.00 | | 3 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 364.00 | 41 649.00 | | 48 364.00 |
252 Charges sociales | 9 331.00 | 4 295.00 | | 9 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 086.00 | 6 823.00 | | 9 086.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 141.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 717.00 | 188 773.00 | | 203 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 120.00 | 4 034.00 | | 3 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 405.00 | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 605.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 020.00 | 3 024.00 | | 3 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 157.00 | | | 86 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 155.00 | | | 10 155.00 |