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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 355.00 | 7 069.00 | 7 285.00 | 14 355.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 162 289.00 | | 162 289.00 | 162 289.00 |
AP Constructions | 700 950.00 | 201 847.00 | 499 103.00 | 700 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 645.00 | 209 016.00 | 547 629.00 | 756 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 100.00 | 14 088.00 | 91 012.00 | 105 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 598.00 | 432 020.00 | 1 398 577.00 | 1 830 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 735 044.00 | 136 686.00 | 598 358.00 | 735 044.00 |
BN En cours de production de biens | 285 073.00 | 47 216.00 | 237 857.00 | 285 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 786 266.00 | 190 841.00 | 595 425.00 | 786 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 666.00 | | 39 666.00 | 39 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 245.00 | | 490 245.00 | 490 245.00 |
BZ Autres créances | 862 470.00 | | 862 470.00 | 862 470.00 |
CF Disponibilités | 788 247.00 | | 788 247.00 | 788 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 007 271.00 | 374 743.00 | 3 632 528.00 | 4 007 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 837 869.00 | 806 763.00 | 5 031 105.00 | 5 837 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 612 705.00 | 687 346.00 | | 612 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 705.00 | 1 687 346.00 | | 1 612 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 322.00 | 67 264.00 | | 59 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 322.00 | 67 264.00 | | 59 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775.00 | 677.00 | | 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 549.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 768.00 | 866 996.00 | | 665 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 505 688.00 | 1 221 648.00 | | 1 505 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 980.00 | 8 944.00 | | 43 980.00 |
EA Autres dettes | 9 512.00 | 38 381.00 | | 9 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 133 356.00 | 3 966 893.00 | | 1 133 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 359 079.00 | 6 114 088.00 | | 3 359 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 031 105.00 | 7 868 698.00 | | 5 031 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 359 078.00 | 6 114 088.00 | | 3 359 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 775.00 | 677.00 | | 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 130 400.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 710 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 840 486.00 | |
FM Production stockée | | | -292 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 756 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 683 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 290 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 857 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 768 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 417 930.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 326 720.00 | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 881 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 399.00 | 155 496.00 | | 59 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 641.00 | 405 388.00 | | 74 641.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 040.00 | 562 594.00 | | 134 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118 613.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68 021.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 231.00 | 186 634.00 | | 14 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 809.00 | 375 960.00 | | 119 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 910 053.00 | 14 785 411.00 | | 15 910 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 910 054.00 | 14 785 411.00 | | 15 910 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 802.00 | | 301 796.00 | 1 528 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 830 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 814 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 486.00 | | 1 870.00 | 12 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 258.00 | | 298 726.00 | 1 516 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | 1 200.00 | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 496.00 | 176 525.00 | | 255 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 355.00 | 4 715.00 | | 2 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 141.00 | 171 810.00 | | 253 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 264.00 | | 7 942.00 | 67 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 264.00 | | 7 942.00 | 67 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 768.00 | 665 768.00 | | 665 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 505 688.00 | 1 505 688.00 | | 1 505 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 980.00 | 43 980.00 | | 43 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 133 356.00 | 1 133 356.00 | | 1 133 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
UX Autres créances clients | 490 245.00 | 490 245.00 | | 490 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862 470.00 | 862 470.00 | | 862 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 233.00 | 1 372 975.00 | 1 258.00 | 1 374 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 359 078.00 | 3 359 078.00 | | 3 359 078.00 |