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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 803 628.00 | 145 079.00 | 658 549.00 | 803 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 295.00 | 355 080.00 | 999 215.00 | 1 354 295.00 |
BZ Autres créances | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 489.00 | 6 000.00 | 1 489.00 | 7 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 784.00 | 361 080.00 | 1 000 704.00 | 1 361 784.00 |
CU Autres participations | 550 667.00 | 210 001.00 | 340 666.00 | 550 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 012.00 | -79 209.00 | | -160 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 346.00 | -80 803.00 | | -174 346.00 |
DL TOTAL (I) | -154 358.00 | 19 988.00 | | -154 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 228.00 | 1 143 079.00 | | 1 153 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 360.00 | | 1 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 061.00 | 1 144 439.00 | | 1 155 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 704.00 | 1 164 427.00 | | 1 000 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 061.00 | 1 144 439.00 | | 1 155 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 181 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 515.00 | 100 131.00 | | 8 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 861.00 | 180 934.00 | | 182 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 346.00 | -80 803.00 | | -174 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 629.00 | | 85 745.00 | 1 343 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 079.00 | | 1 354 295.00 | 75 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 079.00 | | 1 354 295.00 | 75 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 343 629.00 | | 85 745.00 | 1 343 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 70 000.00 | 75 079.00 | | 70 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 000.00 | 181 081.00 | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | 181 081.00 | | 180 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 181 080.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 153 228.00 | 1 153 228.00 | | 1 153 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 061.00 | 1 155 061.00 | | 1 155 061.00 |