| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 57 698.00 | | 57 698.00 | 57 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 698.00 | | 57 698.00 | 57 698.00 |
072 Créances – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
110 Total général Actif | 63 229.00 | | 63 229.00 | 63 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 229.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 724.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 118 115.00 | | 118 115.00 | 118 115.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 687.00 | | 118 687.00 | 118 687.00 |
CU Autres participations | 118 115.00 | | 118 115.00 | 118 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 686.00 | 3 550.00 | | 2 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 3 217.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 2 686.00 | 6 767.00 | | 2 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 686.00 | -6 767.00 | | -2 686.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 1 738.00 | 2 057.00 | | 1 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | -423.00 | -824.00 | | -423.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 248.00 | -824.00 | | -1 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 082.00 | -423.00 | | 5 082.00 |
DL TOTAL (I) | 8 834.00 | 3 752.00 | | 8 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 670.00 | 49 566.00 | | 46 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 692.00 | 67 436.00 | | 60 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 146.00 | | 2 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 852.00 | 119 148.00 | | 109 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 687.00 | 122 900.00 | | 118 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 058.00 | 15 753.00 | | 69 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | 4 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 4 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 919.00 | 4 424.00 | | 14 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 082.00 | -423.00 | | 5 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 307.00 | 118 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 307.00 | 118 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 368.00 | | 101 053.00 | 117 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 368.00 | | 101 053.00 | 117 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 475.00 | 60 475.00 | | 60 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 637.00 | 5 843.00 | 24 084.00 | 46 637.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 852.00 | 69 058.00 | 24 084.00 | 109 852.00 |