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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 164.00 | 1 137.00 | 3 027.00 | 4 164.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 269.00 | 12 582.00 | 68 687.00 | 81 269.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 933.00 | 13 719.00 | 75 214.00 | 88 933.00 |
060 Stock marchandises | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
072 Créances – Autres | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
084 Disponibilités | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
110 Total général Actif | 109 754.00 | 13 719.00 | 96 035.00 | 109 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 933.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 769.00 | | | 140 769.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 648.00 | | | 161 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 064.00 | | | -1 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
242 Autres charges externes. | 115 997.00 | | | 115 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
252 Charges sociales | 348.00 | | | 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 686.00 | | | 156 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
294 Charges financières | 934.00 | | | 934.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 527.00 | | | 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 75 299.00 | | | 75 299.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 933.00 | | | 88 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 329.00 | | | 32 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 325.00 | | | 25 325.00 |