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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 947.00 | 4 204.00 | 29 743.00 | 33 947.00 |
040 Immobilisations financières | 1 486 500.00 | | 1 486 500.00 | 1 486 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 521 779.00 | 5 536.00 | 1 516 243.00 | 1 521 779.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 631.00 | | 79 631.00 | 79 631.00 |
072 Créances – Autres | 292 044.00 | | 292 044.00 | 292 044.00 |
084 Disponibilités | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 147.00 | | 375 147.00 | 375 147.00 |
110 Total général Actif | 1 896 926.00 | 5 536.00 | 1 891 390.00 | 1 896 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 675.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 323 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 330 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 654 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 891 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 255 447.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 210 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 395.00 | | | 194 395.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 397.00 | | | 194 397.00 |
242 Autres charges externes. | 41 555.00 | | | 41 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 241.00 | | | -5 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
252 Charges sociales | 40 825.00 | | | 40 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 697.00 | | | 204 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 301.00 | | | -10 301.00 |
280 Produits financiers | 131 469.00 | | | 131 469.00 |
294 Charges financières | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 675.00 | | | 104 675.00 |