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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
AP Constructions | 2 564.00 | 377.00 | 2 187.00 | 2 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 902.00 | 3 725.00 | 77 177.00 | 80 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 546.00 | 12 702.00 | 85 844.00 | 98 546.00 |
BT Marchandises | 135 768.00 | | 135 768.00 | 135 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 790.00 | | 236 790.00 | 236 790.00 |
BZ Autres créances | 68 102.00 | | 68 102.00 | 68 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 525 702.00 | | 525 702.00 | 525 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 376.00 | | 966 376.00 | 966 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 922.00 | 12 702.00 | 1 052 220.00 | 1 064 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 345 091.00 | | | 345 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 882.00 | | | 349 882.00 |
DL TOTAL (I) | 714 973.00 | | | 714 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 091.00 | | | 80 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 192.00 | | | 121 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 234.00 | | | 91 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 730.00 | | | 44 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 247.00 | | | 337 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 220.00 | | | 1 052 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 190.00 | | | 317 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 576 416.00 | | 1 576 416.00 | 1 576 416.00 |
FG Production vendue services | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 276.00 | | 1 611 276.00 | 1 611 276.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 145.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 148.00 | | | 121 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 278.00 | | | 1 611 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 395.00 | | | 1 261 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 882.00 | | | 349 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 854.00 | | 77 712.00 | 20 854.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 6 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21.00 | 98 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 754.00 | | 77 712.00 | 5 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 557.00 | 6 145.00 | | 6 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 479.00 | 2 121.00 | | 6 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77.00 | 4 024.00 | | 77.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 234.00 | 91 234.00 | | 91 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 482.00 | 37 482.00 | | 37 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
UX Autres créances clients | 236 790.00 | 236 790.00 | | 236 790.00 |
VB T. V. A. | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 091.00 | 60 034.00 | 20 057.00 | 80 091.00 |
VI Groupe et associés | 121 192.00 | 121 192.00 | | 121 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 909.00 | | | 39 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 946.00 | 47 946.00 | | 47 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 371.00 | 304 891.00 | 6 479.00 | 311 371.00 |
VW T.V.A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 247.00 | 317 190.00 | 20 057.00 | 337 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
ST Autres comptes | 177 365.00 | | | 177 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
YT Sous‐traitance | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 812.00 | | | 320 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 997.00 | | | 184 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 315.00 | | | 253 315.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |