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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 039.00 | 34 163.00 | 11 876.00 | 46 039.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 329.00 | 40 053.00 | 97 276.00 | 137 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 597.00 | | 30 597.00 | 30 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
072 Créances – Autres | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
084 Disponibilités | 104 198.00 | | 104 198.00 | 104 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 288.00 | | 29 288.00 | 29 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 576.00 | | 187 576.00 | 187 576.00 |
110 Total général Actif | 324 906.00 | 40 053.00 | 284 852.00 | 324 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 492 994.00 | | | 492 994.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 490.00 | | | 490.00 |
230 Autres produits | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 763.00 | | | 495 763.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 840.00 | | | 171 840.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 807.00 | | | -2 807.00 |
242 Autres charges externes. | 100 744.00 | | | 100 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 943.00 | | | 144 943.00 |
252 Charges sociales | 51 637.00 | | | 51 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 052.00 | | | 489 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
294 Charges financières | 686.00 | | | 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | 224.00 | | | 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 870.00 | | | 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 932.00 | | | 4 932.00 |