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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 354.00 | 28 021.00 | 3 333.00 | 31 354.00 |
AH Fonds commercial | 164 105.00 | | 164 105.00 | 164 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 994.00 | 22 061.00 | 2 933.00 | 24 994.00 |
AN Terrains | 1 085 651.00 | 35 507.00 | 1 050 144.00 | 1 085 651.00 |
AP Constructions | 939 209.00 | 336 985.00 | 602 224.00 | 939 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374 633.00 | 390 241.00 | 984 392.00 | 1 374 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 370.00 | 72 682.00 | 136 688.00 | 209 370.00 |
AX Avances et acomptes | 385 428.00 | | 385 428.00 | 385 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 305.00 | | 114 305.00 | 114 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 329 049.00 | 885 497.00 | 3 443 552.00 | 4 329 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 744 819.00 | | 1 744 819.00 | 1 744 819.00 |
BN En cours de production de biens | 37 675.00 | | 37 675.00 | 37 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 518 681.00 | | 518 681.00 | 518 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 621 959.00 | 212 204.00 | 3 409 755.00 | 3 621 959.00 |
BZ Autres créances | 1 327 644.00 | | 1 327 644.00 | 1 327 644.00 |
CF Disponibilités | 1 409 498.00 | | 1 409 498.00 | 1 409 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 405.00 | | 174 405.00 | 174 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 834 681.00 | 212 204.00 | 8 622 477.00 | 8 834 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 163 730.00 | 1 097 701.00 | 12 066 029.00 | 13 163 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 757.00 | 525 757.00 | | 525 757.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 434 429.00 | 1 770 099.00 | | 1 434 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
DG Autres réserves | 595 081.00 | 259 411.00 | | 595 081.00 |
DH Report à nouveau | -620 954.00 | | | -620 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 782.00 | -620 954.00 | | -58 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 185.00 | 1 947 968.00 | | 1 889 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 882.00 | 1 437 075.00 | | 1 223 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 076 377.00 | 2 009 004.00 | | 2 076 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 565 388.00 | 2 316 084.00 | | 3 565 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 710.00 | 1 133 184.00 | | 1 013 710.00 |
EA Autres dettes | 2 297 487.00 | 2 140 544.00 | | 2 297 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 176 844.00 | 9 035 891.00 | | 10 176 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 066 029.00 | 10 983 859.00 | | 12 066 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 338 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 338 566.00 | |
FM Production stockée | | | 190 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 382 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 911 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 136 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -666 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 362 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 467 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 222 215.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 507 470.00 | |
GE Autres charges | | | 55 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 274 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614 371.00 | 90 658.00 | | 614 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 153.00 | 112 341.00 | | 337 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277 218.00 | -21 684.00 | | 277 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 609 744.00 | 15 537 986.00 | | 17 609 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 668 526.00 | 16 158 939.00 | | 17 668 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 782.00 | -620 954.00 | | -58 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 816 583.00 | | 1 782 781.00 | 3 816 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 681.00 | 114 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 270 315.00 | 4 329 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 269 634.00 | 3 994 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 053.00 | | 15 400.00 | 205 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 496 544.00 | | 1 767 381.00 | 3 496 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 986.00 | | | 114 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 949.00 | 523 497.00 | 94 948.00 | 456 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 948.00 | 9 133.00 | | 40 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 000.00 | 514 364.00 | 94 948.00 | 416 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 565 388.00 | 3 565 388.00 | | 3 565 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 013 710.00 | 1 013 710.00 | | 1 013 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 373 864.00 | 4 373 864.00 | | 4 373 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 305.00 | | 114 305.00 | 114 305.00 |
UX Autres créances clients | 3 621 959.00 | 3 621 959.00 | | 3 621 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 223 882.00 | 215 519.00 | 697 791.00 | 1 223 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 374.00 | | | 213 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327 644.00 | 1 327 644.00 | | 1 327 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 405.00 | 174 405.00 | | 174 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 238 313.00 | 5 124 008.00 | 114 305.00 | 5 238 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 176 844.00 | 9 168 481.00 | 697 791.00 | 10 176 844.00 |