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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 600.00 | 14 365.00 | 16 235.00 | 30 600.00 |
040 Immobilisations financières | 52 102.00 | | 52 102.00 | 52 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 702.00 | 14 365.00 | 68 337.00 | 82 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
072 Créances – Autres | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
084 Disponibilités | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
110 Total général Actif | 95 160.00 | 14 365.00 | 80 795.00 | 95 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -68.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -67 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 820.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 226.00 | | | 121 226.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
230 Autres produits | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 322.00 | | | 167 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 469.00 | | | 39 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
242 Autres charges externes. | 43 531.00 | | | 43 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 219.00 | | | 56 219.00 |
252 Charges sociales | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
262 Autres charges | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 023.00 | | | 167 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 299.00 | | | 299.00 |
294 Charges financières | 112.00 | | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 254.00 | | | 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | -68.00 | | | -68.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 223.00 | | | 60 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 245.00 | | | 24 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 977.00 | | | 10 977.00 |