| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 162.00 | 5 104.00 | 5 058.00 | 10 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 570.00 | 17 807.00 | 6 763.00 | 24 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 150.00 | | 60 150.00 | 60 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 239.00 | 22 911.00 | 638 329.00 | 661 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 179.00 | | 28 179.00 | 28 179.00 |
CF Disponibilités | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 305.00 | | 61 305.00 | 61 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 545.00 | 22 911.00 | 699 634.00 | 722 545.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 455 358.00 | | 455 358.00 | 455 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 149 071.00 | 95 499.00 | | 149 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 190.00 | 53 572.00 | | 41 190.00 |
DK Provisions réglementées | 8 912.00 | 2 682.00 | | 8 912.00 |
DL TOTAL (I) | 260 373.00 | 212 953.00 | | 260 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 628.00 | 377 691.00 | | 316 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 943.00 | 45 748.00 | | 12 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 600.00 | 63 999.00 | | 72 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 090.00 | 40 297.00 | | 37 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 261.00 | 527 735.00 | | 439 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 634.00 | 740 689.00 | | 699 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 582 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 582 422.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 993.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 018.00 | 2 861.00 | | 11 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 018.00 | -1 964.00 | | -11 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 262.00 | 668.00 | | -5 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 319.00 | 740 906.00 | | 672 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 127.00 | 687 334.00 | | 631 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 190.00 | 53 572.00 | | 41 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 239.00 | | | 661 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 732.00 | | | 34 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 508.00 | | | 515 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 964.00 | 6 946.00 | | 15 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 964.00 | 6 946.00 | | 15 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 682.00 | 6 230.00 | | 2 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 682.00 | 6 230.00 | | 2 682.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 230.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 090.00 | 37 090.00 | | 37 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 150.00 | | 60 150.00 | 60 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 628.00 | 61 544.00 | 227 460.00 | 316 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 179.00 | 28 179.00 | | 28 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 570.00 | 30 420.00 | 60 150.00 | 90 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 261.00 | 184 176.00 | 227 460.00 | 439 261.00 |