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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280.00 | 370.00 | -90.00 | 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 884.00 | 748.00 | 13 135.00 | 13 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 139.00 | 1 118.00 | 18 020.00 | 19 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BT Marchandises | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BZ Autres créances | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CF Disponibilités | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 436.00 | 1 118.00 | 31 318.00 | 32 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 096.00 | | | -15 096.00 |
DL TOTAL (I) | -14 096.00 | | | -14 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 413.00 | | | 45 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 318.00 | | | 31 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 191.00 | | | 32 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
FG Production vendue services | 43 116.00 | | 43 116.00 | 43 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 345.00 | | 46 345.00 | 46 345.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 118.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 869.00 | | | 54 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 964.00 | | | 69 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 096.00 | | | -15 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 164.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 118.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VC Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 153.00 | 3 931.00 | 13 222.00 | 17 153.00 |
VI Groupe et associés | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VW T.V.A. | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 413.00 | 32 191.00 | 13 222.00 | 45 413.00 |