| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 913.00 | 8 647.00 | 5 266.00 | 13 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 653.00 | 69 563.00 | 73 090.00 | 142 653.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 336.00 | 78 210.00 | 116 125.00 | 194 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 468.00 | | 76 468.00 | 76 468.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 701.00 | | 131 701.00 | 131 701.00 |
BZ Autres créances | 21 567.00 | | 21 567.00 | 21 567.00 |
CF Disponibilités | 157 226.00 | | 157 226.00 | 157 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 964.00 | | 386 964.00 | 386 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 301.00 | 78 210.00 | 503 090.00 | 581 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 39 648.00 | 12 716.00 | | 39 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 726.00 | 26 931.00 | | 41 726.00 |
DL TOTAL (I) | 103 375.00 | 61 648.00 | | 103 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 244.00 | 181 546.00 | | 239 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 847.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 604.00 | 112 571.00 | | 74 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 669.00 | 38 592.00 | | 35 669.00 |
EA Autres dettes | 50 197.00 | 17 990.00 | | 50 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 715.00 | 351 546.00 | | 399 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 090.00 | 413 195.00 | | 503 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 480.00 | 260 197.00 | | 259 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 494.00 | | 15 242.00 | 189 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 400.00 | 194 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 400.00 | 156 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 725.00 | | 15 242.00 | 151 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269.00 | | | 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 740.00 | 18 870.00 | 10 400.00 | 69 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 740.00 | 18 870.00 | 10 400.00 | 69 740.00 |