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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 138.00 | 14 071.00 | 17 067.00 | 31 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 988.00 | 91 295.00 | 216 693.00 | 307 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 666.00 | 105 366.00 | 290 300.00 | 395 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BT Marchandises | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
BZ Autres créances | 94 506.00 | | 94 506.00 | 94 506.00 |
CF Disponibilités | 136 209.00 | | 136 209.00 | 136 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 538.00 | | 247 538.00 | 247 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 203.00 | 105 366.00 | 537 838.00 | 643 203.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 218 787.00 | | | 218 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 542.00 | | | 86 542.00 |
DL TOTAL (I) | 318 529.00 | | | 318 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 611.00 | | | 124 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 743.00 | | | 60 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 308.00 | | | 219 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 838.00 | | | 537 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 142.00 | | | 126 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 692.00 | | 683 692.00 | 683 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 692.00 | | 683 692.00 | 683 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 833.00 | |
GE Autres charges | | | 2 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 734.00 | | | -1 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 687.00 | | | 732 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 144.00 | | | 646 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 542.00 | | | 86 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 724.00 | | 25 941.00 | 369 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 184.00 | | 25 941.00 | 313 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 533.00 | 38 833.00 | | 66 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 533.00 | 38 833.00 | | 66 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VB T. V. A. | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 611.00 | 31 445.00 | 93 166.00 | 124 611.00 |
VI Groupe et associés | 60 743.00 | 60 743.00 | | 60 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 195.00 | | | 31 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
VP Divers | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 562.00 | 96 562.00 | 7 000.00 | 103 562.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 308.00 | 126 142.00 | 93 166.00 | 219 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
ST Autres comptes | 52 888.00 | | | 52 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 226.00 | | | 58 226.00 |
YT Sous‐traitance | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 888.00 | | | 108 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 897.00 | | | 129 897.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |