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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 683 660.00 | | 683 660.00 | 683 660.00 |
BZ Autres créances | 95 201.00 | | 95 201.00 | 95 201.00 |
CF Disponibilités | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 282.00 | | 103 282.00 | 103 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 942.00 | | 786 942.00 | 786 942.00 |
CU Autres participations | 683 660.00 | | 683 660.00 | 683 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 792.00 | | | 87 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 804.00 | 94 792.00 | | -22 804.00 |
DK Provisions réglementées | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
DL TOTAL (I) | 160 138.00 | 164 792.00 | | 160 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 121.00 | 240 119.00 | | 200 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 729.00 | 85 391.00 | | 178 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 354.00 | 5 160.00 | | 7 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 600.00 | 156 063.00 | | 240 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 804.00 | 486 733.00 | | 626 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 942.00 | 651 525.00 | | 786 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 804.00 | 131 271.00 | | 226 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 443.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 443.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 150.00 | 500.00 | | 18 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 150.00 | -57.00 | | -18 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 868.00 | | | -8 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 119 705.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 804.00 | 24 913.00 | | 22 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 804.00 | 94 792.00 | | -22 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 123.00 | | 84 537.00 | 599 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 123.00 | | 84 537.00 | 599 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 18 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 150.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 729.00 | 178 729.00 | | 178 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 600.00 | 600.00 | 240 000.00 | 240 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 40 000.00 | 160 000.00 | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 201.00 | 95 201.00 | | 95 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 201.00 | 95 201.00 | | 95 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 804.00 | 226 804.00 | 400 000.00 | 626 804.00 |