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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 281.00 | 368.00 | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 094.00 | 13 610.00 | 10 484.00 | 24 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 743.00 | 13 891.00 | 10 852.00 | 24 743.00 |
BN En cours de production de biens | 1 124 360.00 | | 1 124 360.00 | 1 124 360.00 |
BZ Autres créances | 57 613.00 | | 57 613.00 | 57 613.00 |
CF Disponibilités | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 489.00 | | 1 197 489.00 | 1 197 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 231.00 | 13 891.00 | 1 208 340.00 | 1 222 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | 98 630.00 | | | 98 630.00 |
DH Report à nouveau | | -60 366.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 502.00 | 159 156.00 | | -32 502.00 |
DL TOTAL (I) | 67 888.00 | 100 390.00 | | 67 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 984.00 | 184 486.00 | | 632 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 939.00 | 1 241 526.00 | | 433 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 762.00 | 12 470.00 | | 69 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 302.00 | 35 304.00 | | 3 302.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | 602.00 | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 452.00 | 1 474 388.00 | | 1 140 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 340.00 | 1 574 778.00 | | 1 208 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 452.00 | 1 474 388.00 | | 1 140 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 433 939.00 | | | 433 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 257 806.00 | | 1 257 806.00 | 1 257 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 806.00 | | 1 257 806.00 | 1 257 806.00 |
FM Production stockée | | | -396 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 291.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | 7 967.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 7 967.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -567.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 536.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 382.00 | 1 505 987.00 | | 862 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 884.00 | 1 346 831.00 | | 894 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 502.00 | 159 156.00 | | -32 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 024.00 | 24 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 024.00 | 24 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 599.00 | 5 291.00 | 999.00 | 9 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 599.00 | 5 291.00 | 999.00 | 9 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 762.00 | 69 762.00 | | 69 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 33 221.00 | 33 221.00 | | 33 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632 984.00 | 632 984.00 | | 632 984.00 |
VI Groupe et associés | 433 939.00 | 433 939.00 | | 433 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 535.00 | 58 535.00 | | 58 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 452.00 | 1 140 452.00 | | 1 140 452.00 |