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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 786.00 | 9 100.00 | 10 686.00 | 19 786.00 |
040 Immobilisations financières | 105 015.00 | | 105 015.00 | 105 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 801.00 | 9 100.00 | 115 701.00 | 124 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 115 652.00 | | 115 652.00 | 115 652.00 |
084 Disponibilités | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 232.00 | | 131 232.00 | 131 232.00 |
110 Total général Actif | 256 032.00 | 9 100.00 | 246 932.00 | 256 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 775.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 178 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 462.00 | 165 701.00 | | 163 462.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 19 000.00 | 6 497.00 | | 19 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 462.00 | 172 199.00 | | 184 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 382.00 | 95 543.00 | | 85 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 141.00 | 2 328.00 | | 1 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 305.00 | -1 323.00 | | 305.00 |
242 Autres charges externes. | 34 981.00 | 34 481.00 | | 34 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 338.00 | | | 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 352.00 | 475.00 | | 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 770.00 | 18 508.00 | | 43 770.00 |
252 Charges sociales | 11 046.00 | 7 764.00 | | 11 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 153.00 | 3 947.00 | | 5 153.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 150.00 | 161 724.00 | | 182 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 311.00 | 10 475.00 | | 2 311.00 |
294 Charges financières | 2 629.00 | 131.00 | | 2 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 552.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -317.00 | 8 784.00 | | -317.00 |