| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 900.00 | 15 106.00 | 13 794.00 | 28 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 167.00 | 3 928.00 | 8 239.00 | 12 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 308.00 | 19 034.00 | 40 274.00 | 59 308.00 |
BT Marchandises | 45 467.00 | | 45 467.00 | 45 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BZ Autres créances | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
CF Disponibilités | 133 009.00 | | 133 009.00 | 133 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 195 405.00 | | 195 405.00 | 195 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 713.00 | 19 034.00 | 235 679.00 | 254 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 47 190.00 | 29 959.00 | | 47 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 260.00 | 17 232.00 | | 76 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 632.00 | 11 592.00 | | 8 632.00 |
DL TOTAL (I) | 134 283.00 | 60 982.00 | | 134 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 560.00 | 30 613.00 | | 25 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 145.00 | 3 911.00 | | 3 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 196.00 | 32 119.00 | | 42 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 496.00 | 4 889.00 | | 30 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 397.00 | 71 532.00 | | 101 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 679.00 | 132 514.00 | | 235 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 828.00 | | 635 828.00 | 635 828.00 |
FG Production vendue services | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 427.00 | | 638 427.00 | 638 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 610.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 960.00 | 2 715.00 | | 2 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 774.00 | 3 084.00 | | 22 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 819.00 | 441 790.00 | | 644 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 559.00 | 424 558.00 | | 568 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 260.00 | 17 232.00 | | 76 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 444.00 | | 3 864.00 | 55 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 539.00 | | 528.00 | 40 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 805.00 | | 3 336.00 | 7 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 424.00 | 9 610.00 | | 9 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 424.00 | 9 610.00 | | 9 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 196.00 | 42 196.00 | | 42 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
UX Autres créances clients | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 560.00 | 5 132.00 | 20 427.00 | 25 560.00 |
VI Groupe et associés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 071.00 | 16 930.00 | 11 141.00 | 28 071.00 |
VW T.V.A. | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 397.00 | 80 969.00 | 20 427.00 | 101 397.00 |