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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 736.00 | 1 664.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 361.00 | 10 372.00 | 52 989.00 | 63 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 428.00 | 11 108.00 | 57 320.00 | 68 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 339.00 | | 32 339.00 | 32 339.00 |
BZ Autres créances | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 850.00 | | 41 850.00 | 41 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 278.00 | 11 108.00 | 99 170.00 | 110 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 415.00 | | | -43 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 650.00 | -43 415.00 | | 14 650.00 |
DL TOTAL (I) | -25 765.00 | -40 415.00 | | -25 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 464.00 | 70 919.00 | | 85 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 534.00 | 9 027.00 | | 24 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 937.00 | 7 075.00 | | 14 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 935.00 | 91 820.00 | | 124 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 170.00 | 51 405.00 | | 99 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 241.00 | | 358 241.00 | 358 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 241.00 | | 358 241.00 | 358 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 422.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 774.00 | 65 993.00 | | 363 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 123.00 | 109 408.00 | | 349 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 650.00 | -43 415.00 | | 14 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 404.00 | 443.00 | | 1 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 965.00 | | 25 463.00 | 42 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 565.00 | | 22 796.00 | 40 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 667.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 686.00 | 8 422.00 | | 2 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | 480.00 | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 430.00 | 7 942.00 | | 2 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 32 339.00 | 32 339.00 | | 32 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 978.00 | | | 83 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -20 929.00 | | | -20 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 517.00 | 41 850.00 | 2 667.00 | 44 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 935.00 | 40 957.00 | | 124 935.00 |