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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 129.00 | 12 623.00 | 9 507.00 | 22 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 816.00 | 17 679.00 | 23 138.00 | 40 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 946.00 | 30 302.00 | 32 644.00 | 62 946.00 |
BT Marchandises | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
BZ Autres créances | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CF Disponibilités | 404 858.00 | | 404 858.00 | 404 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 250.00 | | 433 250.00 | 433 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 196.00 | 30 302.00 | 465 894.00 | 496 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 127 227.00 | 93 518.00 | | 127 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 370.00 | 33 709.00 | | 80 370.00 |
DL TOTAL (I) | 213 097.00 | 132 727.00 | | 213 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 123.00 | 8 146.00 | | 52 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 783.00 | 37 534.00 | | 45 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 270.00 | 71 911.00 | | 83 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 622.00 | 53 641.00 | | 71 622.00 |
EA Autres dettes | | 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 798.00 | 171 365.00 | | 252 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 894.00 | 304 092.00 | | 465 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 812.00 | | | 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 783.00 | | | 45 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 226.00 | | 2 720.00 | 60 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 226.00 | | 2 720.00 | 60 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 267.00 | 9 035.00 | | 21 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 267.00 | 9 035.00 | | 21 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 270.00 | 83 270.00 | | 83 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 311.00 | 51 311.00 | | 51 311.00 |
VI Groupe et associés | 45 783.00 | | 45 783.00 | 45 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VW T.V.A. | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 798.00 | 207 015.00 | 45 783.00 | 252 798.00 |