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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 350.00 | 8 337.00 | 9 013.00 | 17 350.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 239 406.00 | 37 454.00 | 201 952.00 | 239 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 213.00 | 15 540.00 | 147 673.00 | 163 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 684.00 | 13 844.00 | 77 840.00 | 91 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 213.00 | 75 174.00 | 450 039.00 | 525 213.00 |
BT Marchandises | 38 120.00 | | 38 120.00 | 38 120.00 |
BZ Autres créances | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
CF Disponibilités | 283 561.00 | | 283 561.00 | 283 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 524.00 | | 341 524.00 | 341 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 737.00 | 75 174.00 | 791 563.00 | 866 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 378.00 | | | 87 378.00 |
DL TOTAL (I) | 95 378.00 | | | 95 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 723.00 | | | 252 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 910.00 | | | 56 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 430.00 | | | 104 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 431.00 | | | 79 431.00 |
EA Autres dettes | 202 690.00 | | | 202 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 185.00 | | | 696 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 563.00 | | | 791 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 887.00 | | | 480 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 033 142.00 | | 1 033 142.00 | 1 033 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 142.00 | | 1 033 142.00 | 1 033 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 755.00 | | | 1 043 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 377.00 | | | 956 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 378.00 | | | 87 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 525 213.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 350.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 060.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 174.00 | | | 75 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 837.00 | | | 66 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 430.00 | 104 430.00 | | 104 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 690.00 | 202 690.00 | | 202 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
VB T. V. A. | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 723.00 | 37 426.00 | 152 858.00 | 252 723.00 |
VI Groupe et associés | 56 910.00 | 56 910.00 | | 56 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 800.00 | | | 267 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 903.00 | 19 843.00 | 10 060.00 | 29 903.00 |
VW T.V.A. | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 185.00 | 480 887.00 | 152 858.00 | 696 185.00 |