| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 809.00 | 1 391.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 289.00 | 66 322.00 | 107 968.00 | 174 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 489.00 | 67 131.00 | 173 359.00 | 240 489.00 |
BT Marchandises | 37 062.00 | | 37 062.00 | 37 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BZ Autres créances | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
CF Disponibilités | 61 119.00 | | 61 119.00 | 61 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 771.00 | | 111 771.00 | 111 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 261.00 | 67 131.00 | 285 130.00 | 352 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 125.00 | 16 997.00 | | 51 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 996.00 | 34 128.00 | | 24 996.00 |
DL TOTAL (I) | 87 122.00 | 62 125.00 | | 87 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 912.00 | 112 390.00 | | 89 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 575.00 | 58 817.00 | | 77 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 249.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 746.00 | 22 204.00 | | 16 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 775.00 | 17 594.00 | | 13 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 008.00 | 214 253.00 | | 198 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 130.00 | 276 378.00 | | 285 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 475.00 | 124 341.00 | | 129 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 418.00 | | 402 418.00 | 402 418.00 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 818.00 | | 404 818.00 | 404 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 174.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 003.00 | 17 738.00 | | 7 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 662.00 | 125.00 | | 1 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 701.00 | -125.00 | | 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 411.00 | 6 389.00 | | 4 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 606.00 | 402 784.00 | | 417 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 610.00 | 368 656.00 | | 392 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 996.00 | 34 128.00 | | 24 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |