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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 1 322.00 | 1 678.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 042.00 | 47 063.00 | 49 979.00 | 97 042.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 042.00 | 48 384.00 | 53 657.00 | 102 042.00 |
060 Stock marchandises | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
072 Créances – Autres | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
084 Disponibilités | 84 292.00 | | 84 292.00 | 84 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 078.00 | | 94 078.00 | 94 078.00 |
110 Total général Actif | 196 120.00 | 48 384.00 | 147 736.00 | 196 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 835.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 456.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 846.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 714.00 | | | 714.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 470.00 | | | 96 470.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 42.00 | | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 725.00 | | | 97 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 668.00 | | | 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -89.00 | | | -89.00 |
242 Autres charges externes. | 37 489.00 | | | 37 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 589.00 | | | 31 589.00 |
252 Charges sociales | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
262 Autres charges | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 352.00 | | | 91 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
294 Charges financières | 405.00 | | | 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 835.00 | | | 9 835.00 |