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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 4 000.00 | 16 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 444.00 | 556.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 000.00 | 4 444.00 | 16 556.00 | 21 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BT Marchandises | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BZ Autres créances | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 925.00 | | 25 925.00 | 25 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 925.00 | 4 444.00 | 42 481.00 | 46 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 507.00 | 167.00 | | 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 030.00 | 340.00 | | 3 030.00 |
DL TOTAL (I) | 4 636.00 | 1 607.00 | | 4 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 402.00 | 2 754.00 | | 4 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 092.00 | 9 387.00 | | 12 092.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 844.00 | 12 141.00 | | 37 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 481.00 | 13 747.00 | | 42 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 731.00 | |
FD Production vendue biens | | | 138 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 333.00 | |
GE Autres charges | | | 3 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 259.00 | 135 617.00 | | 149 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 229.00 | 135 277.00 | | 146 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 030.00 | 340.00 | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111.00 | 4 333.00 | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111.00 | 4 333.00 | | 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 844.00 | 37 844.00 | | 37 844.00 |