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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 503.00 | 797.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 216.00 | 357.00 | 1 859.00 | 2 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 128.00 | 25 708.00 | 130 420.00 | 156 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 665.00 | 26 568.00 | 137 097.00 | 163 665.00 |
BT Marchandises | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
BZ Autres créances | 23 686.00 | | 23 686.00 | 23 686.00 |
CF Disponibilités | 21 221.00 | | 21 221.00 | 21 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 676.00 | | 83 676.00 | 83 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 342.00 | 26 568.00 | 220 774.00 | 247 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 068.00 | 14 642.00 | | -14 068.00 |
DL TOTAL (I) | 6 574.00 | 20 642.00 | | 6 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 042.00 | | | 42 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230.00 | 6 701.00 | | 2 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 372.00 | 54 092.00 | | 89 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 241.00 | 24 029.00 | | 58 241.00 |
EA Autres dettes | 22 315.00 | 7 447.00 | | 22 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 200.00 | 92 269.00 | | 214 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 774.00 | 112 910.00 | | 220 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 068.00 | 78 121.00 | | 181 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684 880.00 | | 684 880.00 | 684 880.00 |
FG Production vendue services | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 653.00 | | 687 653.00 | 687 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 210.00 | |
GE Autres charges | | | 19 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940.00 | 1 211.00 | | 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940.00 | 1 211.00 | | 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 876.00 | 1 211.00 | | 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 947.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 613.00 | 330 132.00 | | 688 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 681.00 | 315 490.00 | | 702 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 068.00 | 14 642.00 | | -14 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 706.00 | | 80 094.00 | 85 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 135.00 | 163 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 135.00 | 158 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 406.00 | | 76 072.00 | 84 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 022.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 358.00 | 19 210.00 | 117.00 | 7 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243.00 | 260.00 | | 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 115.00 | 18 950.00 | 117.00 | 7 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 372.00 | 89 372.00 | | 89 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VB T. V. A. | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VI Groupe et associés | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 056.00 | 51 056.00 | | 51 056.00 |
VW T.V.A. | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 158.00 | 169 928.00 | 2 230.00 | 172 158.00 |