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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
AP Constructions | 81 900.00 | 4 376.00 | 77 524.00 | 81 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 504.00 | 24 775.00 | 23 729.00 | 48 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 841.00 | | 149 841.00 | 149 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 125.00 | 29 150.00 | 719 974.00 | 749 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
BZ Autres créances | 93 317.00 | | 93 317.00 | 93 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 529.00 | | 101 529.00 | 101 529.00 |
CF Disponibilités | 476 905.00 | | 476 905.00 | 476 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 922.00 | | 688 922.00 | 688 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 047.00 | 29 150.00 | 1 408 896.00 | 1 438 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 456 180.00 | | 456 180.00 | 456 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 625.00 | 21 416.00 | | 32 625.00 |
DG Autres réserves | 114 877.00 | 1 902.00 | | 114 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 509.00 | 224 185.00 | | 194 509.00 |
DL TOTAL (I) | 792 012.00 | 697 503.00 | | 792 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 405.00 | | | 130 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 520.00 | 5 275.00 | | 441 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 278.00 | 10 379.00 | | 17 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 682.00 | 32 941.00 | | 27 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 616 885.00 | 54 138.00 | | 616 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 896.00 | 751 641.00 | | 1 408 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 874.00 | 54 138.00 | | 494 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 603.00 | | 344 603.00 | 344 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 603.00 | | 344 603.00 | 344 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 906.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 059.00 | 1 004.00 | | 1 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 542.00 | 13 876.00 | | 5 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 370.00 | 530 003.00 | | 549 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 861.00 | 305 817.00 | | 354 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 509.00 | 224 185.00 | | 194 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 084.00 | | 386 001.00 | 482 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 960.00 | 607 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 960.00 | 749 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 000.00 | 142 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 104.00 | | 234 000.00 | 25 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 980.00 | | 152 001.00 | 456 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 971.00 | 14 180.00 | | 14 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 971.00 | 14 180.00 | | 14 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VB T. V. A. | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VC Groupe et associés | 79 249.00 | 79 249.00 | | 79 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 405.00 | 8 394.00 | 33 825.00 | 130 405.00 |
VI Groupe et associés | 441 520.00 | 441 520.00 | | 441 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 684.00 | | | 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 488.00 | 111 488.00 | | 111 488.00 |
VW T.V.A. | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 885.00 | 494 874.00 | 33 825.00 | 616 885.00 |