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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
AH Fonds commercial | 324 416.00 | | 324 416.00 | 324 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 99 920.00 | 76 240.00 | 23 681.00 | 99 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 311.00 | 52 414.00 | 3 898.00 | 56 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 521.00 | 29 179.00 | 7 342.00 | 36 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 979.00 | 165 643.00 | 369 336.00 | 534 979.00 |
BT Marchandises | 334 828.00 | | 334 828.00 | 334 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 395.00 | 21 882.00 | 333 513.00 | 355 395.00 |
BZ Autres créances | 47 803.00 | | 47 803.00 | 47 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CF Disponibilités | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 542.00 | 21 882.00 | 735 659.00 | 757 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 520.00 | 187 525.00 | 1 104 995.00 | 1 292 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 308.00 | 42 532.00 | | -1 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 364.00 | -43 839.00 | | 2 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DL TOTAL (I) | 150 856.00 | 148 492.00 | | 150 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 025.00 | 191 605.00 | | 211 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 113.00 | 46 955.00 | | 42 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 257.00 | 611 993.00 | | 562 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 090.00 | 30 639.00 | | 38 090.00 |
EA Autres dettes | 100 654.00 | 102 067.00 | | 100 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 954 139.00 | 984 139.00 | | 954 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 995.00 | 1 132 631.00 | | 1 104 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 239.00 | 984 139.00 | | 828 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 323.00 | 112 527.00 | | 55 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 532 457.00 | | 1 532 457.00 | 1 532 457.00 |
FG Production vendue services | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 794.00 | | 1 547 794.00 | 1 547 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 141 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 561.00 | |
GE Autres charges | | | 13 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 175.00 | 8 859.00 | | 4 175.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 875.00 | 15 538.00 | | 21 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 2 888.00 | | 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | 2 888.00 | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067.00 | -2 888.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 241.00 | 2 166 231.00 | | 1 558 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 877.00 | 2 210 070.00 | | 1 555 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 364.00 | -43 839.00 | | 2 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 059.00 | 19 965.00 | | 20 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 946.00 | | 3 601.00 | 531 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568.00 | 534 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568.00 | 194 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 226.00 | | | 340 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 720.00 | | 3 601.00 | 191 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 598.00 | 7 612.00 | 568.00 | 158 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 788.00 | 7 612.00 | 568.00 | 150 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 943.00 | 2 561.00 | 5 622.00 | 24 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 943.00 | 2 561.00 | 5 622.00 | 24 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 943.00 | 2 561.00 | 5 622.00 | 24 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 257.00 | 562 257.00 | | 562 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 654.00 | 100 654.00 | | 100 654.00 |
UX Autres créances clients | 313 483.00 | 313 483.00 | | 313 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
VB T. V. A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 323.00 | 55 323.00 | | 55 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 703.00 | 29 802.00 | 125 900.00 | 155 703.00 |
VI Groupe et associés | 42 113.00 | 42 113.00 | | 42 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VP Divers | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 095.00 | 414 095.00 | | 414 095.00 |
VW T.V.A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 139.00 | 828 239.00 | 125 900.00 | 954 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 298.00 | 2 993.00 | | 2 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 023.00 | 24 749.00 | | 18 023.00 |
ST Autres comptes | 161 694.00 | 229 729.00 | | 161 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 948.00 | 35 546.00 | | 33 948.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100.00 | 88.00 | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 519.00 | 3 635.00 | | 1 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 817.00 | 6 628.00 | | 3 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 894.00 | 88 849.00 | | 72 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 992.00 | 125 832.00 | | 101 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 765.00 | 290 112.00 | | 213 765.00 |