| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 10 411.00 | 29 589.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 141.00 | 30 883.00 | 8 258.00 | 39 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 257.00 | 20 381.00 | 18 875.00 | 39 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 948.00 | 61 676.00 | 58 272.00 | 119 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 404.00 | | 24 404.00 | 24 404.00 |
BZ Autres créances | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 80 558.00 | | 80 558.00 | 80 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 174 868.00 | | 174 868.00 | 174 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 816.00 | 61 676.00 | 233 140.00 | 294 816.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 362.00 | 40 876.00 | | 42 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 850.00 | 1 986.00 | | 5 850.00 |
DL TOTAL (I) | 59 212.00 | 53 362.00 | | 59 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 974.00 | 93 255.00 | | 110 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 383.00 | 9 085.00 | | 7 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 764.00 | 52 711.00 | | 18 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 473.00 | 8 410.00 | | 17 473.00 |
EA Autres dettes | 19 334.00 | 27 333.00 | | 19 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 927.00 | 190 795.00 | | 173 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 140.00 | 244 157.00 | | 233 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 222 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 009.00 | |
FM Production stockée | | | -4 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 552.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 675.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -64.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | -933.00 | | 1 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 143.00 | 249 865.00 | | 226 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 293.00 | 247 879.00 | | 220 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 850.00 | 1 986.00 | | 5 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 948.00 | | | 119 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 398.00 | | | 78 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 000.00 | 23 675.00 | | 38 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 411.00 | 4 000.00 | | 6 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 589.00 | 19 675.00 | | 31 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 760.00 | 36 310.00 | 1 450.00 | 37 760.00 |