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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 231.00 | 3 073.00 | 49 157.00 | 52 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260.00 | 38.00 | 1 221.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 616.00 | 3 111.00 | 657 505.00 | 660 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 252.00 | | 39 252.00 | 39 252.00 |
BZ Autres créances | 124 087.00 | | 124 087.00 | 124 087.00 |
CF Disponibilités | 113 373.00 | | 113 373.00 | 113 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 109.00 | | 295 109.00 | 295 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 726.00 | 3 111.00 | 952 614.00 | 955 726.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 607 125.00 | | 607 125.00 | 607 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 726.00 | | | -22 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
DL TOTAL (I) | 81 777.00 | | | 81 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 653.00 | | | 709 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 641.00 | | | 154 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 837.00 | | | 870 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 614.00 | | | 952 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 446.00 | | | 667 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 524.00 | | 32 524.00 | 32 524.00 |
FG Production vendue services | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 710.00 | | 32 710.00 | 32 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 129.00 | |
GE Autres charges | | | 6 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 600.00 | | | -55 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 820.00 | | | 82 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 316.00 | | | 78 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 414.00 | | 501 528.00 | 164 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 561.00 | | 479 565.00 | 127 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 325.00 | 660 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 607 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 325.00 | 52 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 853.00 | | 20 703.00 | 36 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 260.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091.00 | 2 130.00 | 109.00 | 1 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 091.00 | 2 091.00 | 109.00 | 1 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 642.00 | 154 642.00 | | 154 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 654.00 | 506 263.00 | 203 391.00 | 709 654.00 |
UX Autres créances clients | 39 252.00 | 39 252.00 | | 39 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 087.00 | 124 087.00 | | 124 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 318.00 | 181 318.00 | | 181 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 838.00 | 667 447.00 | 203 391.00 | 870 838.00 |