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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 752 392.00 | 416 372.00 | 174 336 020.00 | 174 752 392.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 174 752 392.00 | 416 372.00 | 174 336 020.00 | 174 752 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 034.00 | | 1 024 034.00 | 1 024 034.00 |
BZ Autres créances | 274 877.00 | | 274 877.00 | 274 877.00 |
CF Disponibilités | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 429.00 | | 1 315 429.00 | 1 315 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 383 870.00 | 416 372.00 | 185 967 498.00 | 186 383 870.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 316 049.00 | | 10 316 049.00 | 10 316 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DH Report à nouveau | 104.00 | 1 329.00 | | 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 758.00 | -1 225.00 | | 3 758.00 |
DK Provisions réglementées | 43 251.00 | | | 43 251.00 |
DL TOTAL (I) | 247 183.00 | 200 174.00 | | 247 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 037 077.00 | | | 136 037 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 900 044.00 | 54 500 976.00 | | 47 900 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555.00 | 1 277 066.00 | | 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
EA Autres dettes | 1 763 823.00 | | | 1 763 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 720 315.00 | 55 778 042.00 | | 185 720 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 967 498.00 | 55 978 215.00 | | 185 967 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 026 303.00 | | 1 026 303.00 | 1 026 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 303.00 | | 1 026 303.00 | 1 026 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 378 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 404 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 397 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 876 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 251.00 | | | 43 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 251.00 | | | 43 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 251.00 | | | -43 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 844.00 | | | 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 404 554.00 | | | 11 404 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 400 795.00 | 1 225.00 | | 11 400 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 758.00 | -1 225.00 | | 3 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 978 000.00 | | 118 774 000.00 | 55 978 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 752 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 752 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 978 000.00 | | 118 774 000.00 | 55 978 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 416.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 605 000.00 | | | 47 605 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 |
VC Groupe et associés | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 037 000.00 | 8 430 000.00 | 37 010 000.00 | 136 037 000.00 |
VI Groupe et associés | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 000.00 | 1 315 000.00 | 8 000.00 | 1 315 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 937 000.00 | 8 725 000.00 | 37 010 000.00 | 183 937 000.00 |